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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 2 841.00 | 11 968.00 | 14 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 809.00 | 2 841.00 | 11 968.00 | 14 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 103.00 | 2 700.00 | 33 403.00 | 36 103.00 |
072 Créances – Autres | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
084 Disponibilités | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 706.00 | 2 700.00 | 104 006.00 | 106 706.00 |
110 Total général Actif | 121 515.00 | 5 541.00 | 115 974.00 | 121 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 391.00 | | | 222 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
252 Charges sociales | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 559.00 | | | 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -530.00 | | | -530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 659.00 | | | 29 659.00 |