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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 919.00 | 16 972.00 | 12 947.00 | 29 919.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 119.00 | 16 972.00 | 17 147.00 | 34 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 897.00 | 12 361.00 | 114 536.00 | 126 897.00 |
072 Créances – Autres | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
084 Disponibilités | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 417.00 | 12 361.00 | 147 056.00 | 159 417.00 |
110 Total général Actif | 193 536.00 | 29 333.00 | 164 203.00 | 193 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 746 418.00 | 518 265.00 | | 746 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 418.00 | 518 265.00 | | 746 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 229.00 | 187 996.00 | | 262 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | 606.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 127 447.00 | 82 722.00 | | 127 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 4 246.00 | | 5 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 372.00 | 121 672.00 | | 207 372.00 |
252 Charges sociales | 103 300.00 | 70 200.00 | | 103 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 532.00 | 6 367.00 | | 8 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 419.00 | 473 809.00 | | 724 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 999.00 | 44 456.00 | | 21 999.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 39.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 141.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 1 791.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 5 550.00 | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 740.00 | 37 013.00 | | 19 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 356.00 | | | 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 133.00 | | | 8 133.00 |