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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 334.00 | 8 499.00 | 16 835.00 | 25 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 534.00 | 8 499.00 | 21 035.00 | 29 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 008.00 | 2 700.00 | 108 308.00 | 111 008.00 |
072 Créances – Autres | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
084 Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 275.00 | 2 700.00 | 165 575.00 | 168 275.00 |
110 Total général Actif | 197 809.00 | 11 199.00 | 186 610.00 | 197 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 265.00 | 222 391.00 | | 518 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 983.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 265.00 | 223 374.00 | | 518 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 996.00 | 57 637.00 | | 187 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 606.00 | -1 383.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 82 722.00 | 41 486.00 | | 82 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 1 266.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 672.00 | 43 790.00 | | 121 672.00 |
252 Charges sociales | 70 200.00 | 39 822.00 | | 70 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 2 870.00 | | 6 367.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 473 809.00 | 188 188.00 | | 473 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 456.00 | 35 186.00 | | 44 456.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 5 041.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 134.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | 530.00 | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 667.00 | | 5 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 013.00 | 33 913.00 | | 37 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 643.00 | | | 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 959.00 | | | 26 959.00 |