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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 23 311.00 | 10 274.00 | 33 585.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 785.00 | 23 311.00 | 14 474.00 | 37 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 954.00 | 2 225.00 | 132 729.00 | 134 954.00 |
072 Créances – Autres | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
084 Disponibilités | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 131.00 | 2 225.00 | 204 906.00 | 207 131.00 |
110 Total général Actif | 244 916.00 | 25 536.00 | 219 380.00 | 244 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 396.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 505.00 | | | 60 505.00 |