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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 274.00 | 25 690.00 | 10 584.00 | 36 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 813.00 | 134 288.00 | 171 525.00 | 305 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 086.00 | 159 978.00 | 194 108.00 | 354 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 809.00 | | 593 809.00 | 593 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 536.00 | 20 328.00 | 466 208.00 | 486 536.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 007.00 | 20 328.00 | 1 105 679.00 | 1 126 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 093.00 | 180 306.00 | 1 299 787.00 | 1 480 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 323 524.00 | 259 984.00 | | 323 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 802.00 | 63 541.00 | | 86 802.00 |
DL TOTAL (I) | 477 426.00 | 390 624.00 | | 477 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 421.00 | 279 520.00 | | 236 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 15 500.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 044.00 | 661 249.00 | | 467 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 483.00 | 130 174.00 | | 105 483.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 29 844.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 361.00 | 1 116 287.00 | | 822 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 787.00 | 1 506 912.00 | | 1 299 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 361.00 | | | 822 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 074.00 | 235 814.00 | | 222 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 763 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 763 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 9 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 9 000.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 3 516.00 | | 4 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 9 843.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -843.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | 13 176.00 | | 21 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 449.00 | 3 785 844.00 | | 3 786 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 647.00 | 3 722 303.00 | | 3 699 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 802.00 | 63 541.00 | | 86 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 525.00 | | 54 720.00 | 299 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 354 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 342 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 526.00 | | 54 720.00 | 287 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 911.00 | 23 226.00 | 159.00 | 136 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 911.00 | 23 226.00 | 159.00 | 136 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 044.00 | 467 044.00 | | 467 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 462 142.00 | | | 462 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 181.00 | 520 682.00 | 9 499.00 | 530 181.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 361.00 | 822 361.00 | | 822 361.00 |