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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 094.00 | 214 259.00 | 191 836.00 | 406 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -787 692.00 | | -787 692.00 | -787 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 743.00 | 214 259.00 | 639 485.00 | 853 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 596.00 | | 330 596.00 | 330 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 339.00 | 214 259.00 | 970 081.00 | 1 184 339.00 |
CU Autres participations | 1 217 342.00 | | 1 217 342.00 | 1 217 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 286 965.00 | 258 489.00 | | 286 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 827.00 | 548 475.00 | | 150 827.00 |
DL TOTAL (I) | 504 892.00 | 874 065.00 | | 504 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 789.00 | 1 357.00 | | 188 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 723.00 | 113 124.00 | | 34 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 76 315.00 | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 393.00 | 83 714.00 | | 184 393.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 423.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 189.00 | 274 934.00 | | 465 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 081.00 | 1 164 326.00 | | 970 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 251.00 | 274 934.00 | | 363 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 162.00 | | 739 162.00 | 739 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 162.00 | | 739 162.00 | 739 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 328.00 | 3 251.00 | | 15 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | 603 195.00 | | 15 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 5 881.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 599 943.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | 621 152.00 | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | -17 958.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 617.00 | 7 555 780.00 | | 988 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 790.00 | 7 007 305.00 | | 837 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 827.00 | 548 475.00 | | 150 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 782.00 | | 1 769 417.00 | 794 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710 455.00 | 447 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710 455.00 | 853 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 840.00 | | 255.00 | 405 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 942.00 | | 1 769 162.00 | 388 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 131.00 | 40 128.00 | | 174 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 131.00 | 40 128.00 | | 174 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 328.00 | 323.00 | 15 652.00 | 15 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 328.00 | 323.00 | 15 652.00 | 15 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -787 692.00 | | -787 692.00 | -787 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
UX Autres créances clients | 254 646.00 | 254 646.00 | | 254 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 466.00 | 86 528.00 | 101 938.00 | 188 466.00 |
VI Groupe et associés | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -479 108.00 | 290 585.00 | -769 693.00 | -479 108.00 |
VW T.V.A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 189.00 | 363 251.00 | 101 938.00 | 465 189.00 |