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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 274.00 | 28 749.00 | 7 525.00 | 36 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 533.00 | 160 945.00 | 265 588.00 | 426 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 806.00 | 189 694.00 | 285 112.00 | 474 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 024.00 | | 644 024.00 | 644 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 405.00 | 26 842.00 | 849 563.00 | 876 405.00 |
BZ Autres créances | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 343.00 | 26 842.00 | 1 568 501.00 | 1 595 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 149.00 | 216 536.00 | 1 853 613.00 | 2 070 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 410 326.00 | 323 524.00 | | 410 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 966.00 | 86 802.00 | | 70 966.00 |
DL TOTAL (I) | 548 392.00 | 477 426.00 | | 548 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 683.00 | 236 421.00 | | 505 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 697.00 | 10 022.00 | | 67 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 025.00 | 467 044.00 | | 532 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 929.00 | 105 483.00 | | 182 929.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | 3 390.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 220.00 | 822 361.00 | | 1 305 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 613.00 | 1 299 787.00 | | 1 853 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 096.00 | 822 361.00 | | 1 274 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 572.00 | 222 074.00 | | 427 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 543 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 543 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | -4 200.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 048.00 | 4 200.00 | | 19 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | 4 506.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | 4 506.00 | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 828.00 | -306.00 | | 15 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 21 436.00 | | 13 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 737.00 | 3 786 449.00 | | 4 581 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 771.00 | 3 699 647.00 | | 4 510 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 966.00 | 86 802.00 | | 70 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 086.00 | | 120 720.00 | 354 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 087.00 | | 120 720.00 | 342 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 995.00 | 29 699.00 | | 159 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 995.00 | 29 699.00 | | 159 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 025.00 | 532 025.00 | | 532 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 844 194.00 | 844 194.00 | | 844 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VB T. V. A. | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 577.00 | 46 453.00 | 31 124.00 | 77 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 106.00 | 428 106.00 | | 428 106.00 |
VI Groupe et associés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 870.00 | 950 372.00 | 9 499.00 | 959 870.00 |
VW T.V.A. | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 220.00 | 1 274 096.00 | 31 124.00 | 1 305 220.00 |