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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 840.00 | 174 131.00 | 231 709.00 | 405 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -848 899.00 | | -848 899.00 | -848 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 782.00 | 174 131.00 | 620 651.00 | 794 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
BZ Autres créances | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
CF Disponibilités | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 676.00 | | 543 676.00 | 543 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 457.00 | 174 131.00 | 1 164 326.00 | 1 338 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | -830 900.00 | | | -830 900.00 |
CU Autres participations | 1 219 842.00 | | 1 219 842.00 | 1 219 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 258 489.00 | | | 258 489.00 |
DH Report à nouveau | | 481 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 475.00 | 391 483.00 | | 548 475.00 |
DL TOTAL (I) | 874 065.00 | 939 875.00 | | 874 065.00 |
DP Provisions pour risques | 15 328.00 | 3 251.00 | | 15 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 328.00 | 3 251.00 | | 15 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357.00 | 48 113.00 | | 1 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 124.00 | 10 453.00 | | 113 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 728 464.00 | | 76 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 714.00 | 326 512.00 | | 83 714.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 17 721.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 934.00 | 1 131 264.00 | | 274 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 326.00 | 2 074 390.00 | | 1 164 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 934.00 | 1 131 264.00 | | 274 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 315 649.00 | 2 134.00 | 6 317 783.00 | 6 315 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 649.00 | 2 134.00 | 6 317 783.00 | 6 315 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 943.00 | 15 833.00 | | 599 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 195.00 | 19 042.00 | | 603 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 3 843.00 | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 943.00 | 295.00 | | 599 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 328.00 | 3 621.00 | | 15 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 152.00 | 7 758.00 | | 621 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 958.00 | 11 284.00 | | -17 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 433.00 | 148 689.00 | | 207 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 780.00 | 5 020 992.00 | | 7 555 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 305.00 | 4 629 509.00 | | 7 007 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 475.00 | 391 483.00 | | 548 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 171.00 | 13 452.00 | | 16 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 826.00 | | 387 236.00 | 504 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 280.00 | 794 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 280.00 | 405 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 827.00 | | 10 293.00 | 492 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 376 943.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 769.00 | 40 747.00 | 93 386.00 | 226 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 769.00 | 40 747.00 | 93 386.00 | 226 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 251.00 | 15 328.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
6T Sur comptes clients | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 923.00 | 15 328.00 | 20 923.00 | 20 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 328.00 | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -848 899.00 | -848 899.00 | | -848 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UX Autres créances clients | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
VB T. V. A. | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -529 551.00 | -529 551.00 | | -529 551.00 |
VW T.V.A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 934.00 | 274 934.00 | | 274 934.00 |