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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 192.00 | 23 828.00 | 11 364.00 | 35 192.00 |
AN Terrains | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 7 084.00 | 65 642.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 9 793.00 | 4 084.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 464.00 | 786 709.00 | 77 756.00 | 864 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 249.00 | 836 061.00 | 375 188.00 | 1 211 249.00 |
BT Marchandises | 411 839.00 | 10 447.00 | 401 392.00 | 411 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 416.00 | 18 289.00 | 70 127.00 | 88 416.00 |
BZ Autres créances | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 285 796.00 | | 285 796.00 | 285 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 238.00 | 28 736.00 | 997 502.00 | 1 026 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 486.00 | 864 796.00 | 1 372 690.00 | 2 237 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 220.00 | | | 253 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | -146 436.00 | | | -146 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 528.00 | | | -12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
EA Autres dettes | 568 159.00 | | | 568 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 390.00 | | | 1 047 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 690.00 | | | 1 372 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 084.00 | | | 526 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 199.00 | | 2 266 199.00 | 2 266 199.00 |
FG Production vendue services | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 786.00 | | 2 289 786.00 | 2 289 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 618.00 | |
GE Autres charges | | | 19 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -63 168.00 | | | -63 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 897.00 | | | 2 419 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 425.00 | | | 2 432 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 528.00 | | | -12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 785.00 | | 45 975.00 | 1 226 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 510.00 | 1 211 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 434.00 | 959 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 023.00 | | | 242 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 666.00 | | 45 917.00 | 974 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 58.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 753.00 | 36 523.00 | 10 215.00 | 809 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 276.00 | 2 200.00 | | 30 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 477.00 | 34 324.00 | 10 215.00 | 779 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 13 000.00 | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 456.00 | 10 447.00 | 6 456.00 | 6 456.00 |
6T Sur comptes clients | 21 050.00 | 7 171.00 | 9 933.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 506.00 | 17 618.00 | 16 389.00 | 27 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 006.00 | 17 618.00 | 29 389.00 | 46 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 618.00 | 17 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 159.00 | 46 853.00 | 260 653.00 | 568 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 585.00 | 231 022.00 | 42 563.00 | 273 585.00 |
VW T.V.A. | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 325.00 | 382 019.00 | 260 653.00 | 903 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
ST Autres comptes | 356 719.00 | | | 356 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 161.00 | | | 195 161.00 |
YT Sous‐traitance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 970.00 | | | 456 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 970.00 | | | 322 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 843.00 | | | 650 843.00 |