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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 192.00 | 28 226.00 | 6 965.00 | 35 192.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 11 932.00 | 60 793.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 924.00 | 9 483.00 | 5 441.00 | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 418.00 | 574 404.00 | 64 014.00 | 638 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 932.00 | 628 798.00 | 362 133.00 | 990 932.00 |
BT Marchandises | 401 813.00 | 2 052.00 | 399 760.00 | 401 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 894.00 | 22 451.00 | 173 443.00 | 195 894.00 |
BZ Autres créances | 283 323.00 | | 283 323.00 | 283 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 193.00 | | 177 193.00 | 177 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 431.00 | 24 503.00 | 1 308 927.00 | 1 333 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 364.00 | 653 302.00 | 1 671 061.00 | 2 324 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
DH Report à nouveau | -58 587.00 | -158 964.00 | | -58 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 024.00 | 100 376.00 | | -24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 396 152.00 | 420 177.00 | | 396 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 281.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382.00 | 6 118.00 | | 16 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 354.00 | 222 172.00 | | 312 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 459.00 | 122 817.00 | | 248 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 366.00 | 221 049.00 | | 232 366.00 |
EA Autres dettes | 463 979.00 | 520 465.00 | | 463 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 909.00 | 1 139 830.00 | | 1 274 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 061.00 | 1 571 507.00 | | 1 671 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 017.00 | 64 257.00 | 291 475.00 | 856 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675.00 | 2 200.00 | 3 895.00 | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 343.00 | 62 057.00 | 287 580.00 | 821 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 662.00 | 2 053.00 | 8 662.00 | 8 662.00 |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | 7 236.00 | 1 250.00 | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 127.00 | 9 289.00 | 9 912.00 | 25 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 127.00 | 9 289.00 | 9 912.00 | 25 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 979.00 | 65 058.00 | 260 232.00 | 463 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 367.00 | 232 367.00 | | 232 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 412.00 | 626 426.00 | 29 986.00 | 656 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 245.00 | 626 426.00 | 43 819.00 | 670 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 555.00 | 563 634.00 | 260 232.00 | 962 555.00 |