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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 192.00 | 32 632.00 | 2 560.00 | 35 192.00 |
AN Terrains | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 16 788.00 | 55 939.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 15 912.00 | 4 686.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 346.00 | 622 575.00 | 153 771.00 | 776 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 534.00 | 692 659.00 | 443 876.00 | 1 136 534.00 |
BT Marchandises | 727 040.00 | 2 053.00 | 724 988.00 | 727 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 429.00 | 8 352.00 | 133 076.00 | 141 429.00 |
BZ Autres créances | 315 678.00 | | 315 678.00 | 315 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 473 801.00 | | 473 801.00 | 473 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 161.00 | 10 405.00 | 1 897 756.00 | 1 908 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 695.00 | 703 063.00 | 2 341 632.00 | 3 044 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 724.00 | 273 724.00 | | 273 724.00 |
DH Report à nouveau | -188 916.00 | -82 612.00 | | -188 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 934.00 | -106 304.00 | | 155 934.00 |
DL TOTAL (I) | 445 782.00 | 289 849.00 | | 445 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 740.00 | 1 336.00 | | 151 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | 4 954.00 | | 9 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 459 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 337.00 | 294 723.00 | | 306 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 636.00 | 360 178.00 | | 346 636.00 |
EA Autres dettes | 1 081 335.00 | 922 680.00 | | 1 081 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 849.00 | 2 043 060.00 | | 1 895 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 632.00 | 2 332 909.00 | | 2 341 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 869.00 | 35 790.00 | | 656 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 185.00 | 2 200.00 | | 35 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 684.00 | 33 590.00 | | 621 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
6T Sur comptes clients | 7 386.00 | 4 449.00 | 3 483.00 | 7 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439.00 | 4 449.00 | 3 483.00 | 9 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 439.00 | 4 449.00 | 3 483.00 | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 161.00 | 1 908 161.00 | | 1 908 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 994.00 | 1 908 161.00 | 15 833.00 | 1 923 994.00 |