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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 192.00 | 30 432.00 | 4 760.00 | 35 192.00 |
AN Terrains | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 14 363.00 | 58 363.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 598.00 | 12 600.00 | 7 998.00 | 20 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 049.00 | 594 721.00 | 147 329.00 | 742 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 237.00 | 656 868.00 | 443 370.00 | 1 100 237.00 |
BT Marchandises | 612 578.00 | 2 053.00 | 610 525.00 | 612 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 552.00 | 7 386.00 | 587 165.00 | 594 552.00 |
BZ Autres créances | 316 802.00 | | 316 802.00 | 316 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 048.00 | | 325 048.00 | 325 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 980.00 | 9 439.00 | 1 889 539.00 | 1 898 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 217.00 | 666 308.00 | 2 332 909.00 | 2 999 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 724.00 | 273 724.00 | | 273 724.00 |
DH Report à nouveau | -82 612.00 | -58 587.00 | | -82 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 304.00 | -24 025.00 | | -106 304.00 |
DL TOTAL (I) | 289 849.00 | 396 152.00 | | 289 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 1 367.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 16 383.00 | | 4 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 190.00 | 312 355.00 | | 459 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 723.00 | 248 459.00 | | 294 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 178.00 | 232 366.00 | | 360 178.00 |
EA Autres dettes | 922 680.00 | 463 979.00 | | 922 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 060.00 | 1 274 910.00 | | 2 043 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 909.00 | 1 671 062.00 | | 2 332 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 799.00 | 28 070.00 | | 628 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 979.00 | 2 206.00 | | 32 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 820.00 | 25 864.00 | | 595 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
6T Sur comptes clients | 22 451.00 | 4 265.00 | 19 330.00 | 22 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 504.00 | 4 265.00 | 19 330.00 | 24 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 723.00 | 294 723.00 | | 294 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 178.00 | 360 178.00 | | 360 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 680.00 | 922 680.00 | | 922 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | -29 881.00 | 31 216.00 | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898 980.00 | 1 898 980.00 | | 1 898 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 813.00 | 1 898 980.00 | 13 833.00 | 1 912 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 871.00 | 1 552 654.00 | 31 216.00 | 1 583 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |