| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 8 845.00 | 9 516.00 | 18 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 10 707.00 | 3 283.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 963.00 | 98 107.00 | 42 856.00 | 140 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 416.00 | 117 660.00 | 59 756.00 | 177 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BN En cours de production de biens | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 926.00 | 3 382.00 | 289 544.00 | 292 926.00 |
BZ Autres créances | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 136.00 | 3 382.00 | 493 753.00 | 497 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 552.00 | 121 042.00 | 553 510.00 | 674 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 664.00 | 283 775.00 | | 77 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 879.00 | 73 889.00 | | 74 879.00 |
DL TOTAL (I) | 205 344.00 | 410 464.00 | | 205 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 596.00 | 252.00 | | 31 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 110.00 | 65 255.00 | | 172 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | 150 768.00 | | 128 215.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 738.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 166.00 | 219 690.00 | | 348 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 510.00 | 631 855.00 | | 553 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 999.00 | | 1 611 999.00 | 1 611 999.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 999.00 | | 1 611 999.00 | 1 611 999.00 |
FM Production stockée | | | 10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 7 186.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 200.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 8 386.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 355.00 | 40.00 | | 13 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355.00 | 40.00 | | 13 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 799.00 | 8 346.00 | | -11 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 27 185.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 244.00 | 1 333 894.00 | | 1 641 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 364.00 | 1 260 005.00 | | 1 566 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 879.00 | 73 889.00 | | 74 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 12 236.00 | | 6 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 244.00 | 10 057.00 | | 12 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 599.00 | | 46 817.00 | 130 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 10 213.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 450.00 | | 34 005.00 | 122 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 564.00 | 13 096.00 | | 104 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 760.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 479.00 | 12 336.00 | | 96 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | | 1 700.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 110.00 | 172 110.00 | | 172 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 107.00 | | | 289 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 12 888.00 | 5 016.00 | 17 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 083.00 | 370 483.00 | 2 600.00 | 373 083.00 |
VW T.V.A. | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 167.00 | 343 151.00 | 5 016.00 | 348 167.00 |