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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 8 467.00 | 4 824.00 | 13 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 10 083.00 | 4 276.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 926.00 | 43 968.00 | 88 957.00 | 132 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 580.00 | 62 520.00 | 99 060.00 | 161 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
BN En cours de production de biens | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 256.00 | 6 926.00 | 225 330.00 | 232 256.00 |
BZ Autres créances | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 132.00 | 6 926.00 | 432 206.00 | 439 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 712.00 | 69 446.00 | 531 266.00 | 600 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | -89 448.00 | 77 664.00 | | -89 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 037.00 | -167 112.00 | | 70 037.00 |
DL TOTAL (I) | 108 268.00 | 38 231.00 | | 108 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 892.00 | 223 608.00 | | 173 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 232.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | 99 206.00 | | 83 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 110.00 | 134 120.00 | | 154 110.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 5 663.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 997.00 | 464 831.00 | | 422 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 266.00 | 503 063.00 | | 531 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 321.00 | | 57 473.00 | 220 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 114 713.00 | 161 580.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 862.00 | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 105 851.00 | 147 286.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 655.00 | | 1 500.00 | 20 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 665.00 | | 55 973.00 | 198 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 860.00 | 39 373.00 | 114 713.00 | 137 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 594.00 | 4 736.00 | 8 862.00 | 12 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 267.00 | 34 637.00 | 105 851.00 | 125 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 996.00 | 3 313.00 | 3 382.00 | 6 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 996.00 | 3 313.00 | 3 382.00 | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | 3 313.00 | 3 382.00 | 6 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 153.00 | 46 275.00 | 108 878.00 | 155 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 626.00 | 320 624.00 | 1 002.00 | 321 626.00 |
VW T.V.A. | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 998.00 | 314 120.00 | 108 878.00 | 422 998.00 |