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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 036.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 035.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 066.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 586 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 612 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 283 775.00 | 220 459.00 | | 283 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | 63 316.00 | | 73 889.00 |
DL TOTAL (I) | 410 464.00 | 336 575.00 | | 410 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 278.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 181.00 | 6 427.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 256.00 | 98 724.00 | | 65 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 134.00 | 139 692.00 | | 126 134.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 237.00 | 245 272.00 | | 200 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 402.00 | 581 847.00 | | 612 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 237.00 | 245 272.00 | | 200 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 302 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 376.00 | |
FM Production stockée | | | -8 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | 1 813.00 | | 7 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 333.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | 5 146.00 | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 346.00 | 5 112.00 | | 8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 9 436.00 | | 27 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 894.00 | 1 175 128.00 | | 1 333 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 005.00 | 1 111 812.00 | | 1 260 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 889.00 | 63 316.00 | | 73 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 600.00 | | 2 580.00 | 140 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581.00 | 130 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 122 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | 83.00 | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 475.00 | | 2 498.00 | 132 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 9 505.00 | 12 523.00 | 107 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 18.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | 9 487.00 | 12 523.00 | 99 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 968.00 | 269 149.00 | 3 820.00 | 272 968.00 |
VW T.V.A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |