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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 12 593.00 | 8 060.00 | 20 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 13 214.00 | 1 583.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 366.00 | 112 052.00 | 70 314.00 | 182 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 321.00 | 137 860.00 | 82 460.00 | 220 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BN En cours de production de biens | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 911.00 | 6 995.00 | 155 915.00 | 162 911.00 |
BZ Autres créances | 169 445.00 | | 169 445.00 | 169 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 597.00 | 6 995.00 | 420 602.00 | 427 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 919.00 | 144 856.00 | 503 063.00 | 647 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 112.00 | 74 879.00 | | -167 112.00 |
DL TOTAL (I) | 38 231.00 | 205 344.00 | | 38 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 608.00 | 31 596.00 | | 223 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 16 000.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 172 110.00 | | 99 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 120.00 | 128 215.00 | | 134 120.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 244.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 831.00 | 348 166.00 | | 464 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 063.00 | 553 510.00 | | 503 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 602.00 | | 1 213 602.00 | 1 213 602.00 |
FG Production vendue services | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 625.00 | | 1 347 625.00 | 1 347 625.00 |
FM Production stockée | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 1 305.00 | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 308.00 | 250.00 | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 271.00 | 1 555.00 | | 11 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | 13 355.00 | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | 13 355.00 | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -11 799.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 16 087.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 644.00 | 1 641 244.00 | | 1 373 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 757.00 | 1 566 364.00 | | 1 540 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 112.00 | 74 879.00 | | -167 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 871.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 533.00 | 12 244.00 | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 417.00 | | 50 971.00 | 177 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 220 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 466.00 | 198 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | 2 293.00 | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 455.00 | | 47 676.00 | 156 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 002.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 660.00 | 24 120.00 | 3 920.00 | 117 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 3 748.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 814.00 | 20 372.00 | 3 920.00 | 108 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 3 613.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 3 613.00 | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 3 613.00 | | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 631.00 | | 44 897.00 | 196 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 692.00 | 335 690.00 | 1 002.00 | 336 692.00 |
VW T.V.A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 832.00 | 268 201.00 | 44 897.00 | 464 832.00 |