| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 920.00 | 16 445.00 | 7 475.00 | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580.00 | 8 958.00 | 6 622.00 | 15 580.00 |
BF Prêts | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 145.00 | 25 403.00 | 52 742.00 | 78 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 192.00 | | 1 505 192.00 | 1 505 192.00 |
BZ Autres créances | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 319.00 | | 1 612 319.00 | 1 612 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 464.00 | 25 403.00 | 1 665 061.00 | 1 690 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 961.00 | 24 461.00 | | 27 961.00 |
DH Report à nouveau | 187 544.00 | 121 045.00 | | 187 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 506.00 | 69 999.00 | | 80 506.00 |
DL TOTAL (I) | 689 790.00 | 609 284.00 | | 689 790.00 |
DP Provisions pour risques | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 103 039.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 470.00 | 126 871.00 | | 122 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 35 369.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 563.00 | 653 805.00 | | 723 563.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 3 947.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 250.00 | 923 031.00 | | 864 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 061.00 | 1 643 336.00 | | 1 665 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 250.00 | 923 031.00 | | 864 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 103 039.00 | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 293 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 24 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 196.00 | 81.00 | | 39 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 955.00 | 81.00 | | 39 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | 4 393.00 | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 4 393.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 318.00 | -4 312.00 | | 33 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 417.00 | 2 242 277.00 | | 2 335 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 910.00 | 2 172 278.00 | | 2 254 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 506.00 | 69 999.00 | | 80 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 991.00 | 234 991.00 | | 234 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 945.00 | 182 945.00 | | 182 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UP Prêts | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 192.00 | | | 1 505 192.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 139.00 | 1 611 494.00 | 38 645.00 | 1 650 139.00 |
VW T.V.A. | 305 627.00 | 305 627.00 | | 305 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 250.00 | 864 250.00 | | 864 250.00 |