| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 920.00 | 22 425.00 | 1 495.00 | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 12 853.00 | 2 727.00 | 15 580.00 |
BF Prêts | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 360.00 | 35 278.00 | 60 082.00 | 95 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 226.00 | | 1 768 226.00 | 1 768 226.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 218.00 | | 1 819 218.00 | 1 819 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 578.00 | 35 278.00 | 1 879 300.00 | 1 914 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 566.00 | 31 986.00 | | 33 566.00 |
DH Report à nouveau | 259 034.00 | 229 025.00 | | 259 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 156.00 | 31 588.00 | | 258 156.00 |
DL TOTAL (I) | 944 534.00 | 686 378.00 | | 944 534.00 |
DP Provisions pour risques | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 946.00 | 146 281.00 | | 154 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 11 363.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 113.00 | 534 448.00 | | 653 113.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 1 573.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 745.00 | 792 207.00 | | 823 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 300.00 | 1 589 606.00 | | 1 879 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UP Prêts | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 226.00 | 1 768 226.00 | | 1 768 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 252.00 | 1 772 392.00 | 55 860.00 | 1 828 252.00 |
VW T.V.A. | 341 661.00 | 341 661.00 | | 341 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 745.00 | 823 745.00 | | 823 745.00 |