| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 920.00 | 19 435.00 | 4 485.00 | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 10 906.00 | 4 674.00 | 15 580.00 |
BF Prêts | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 635.00 | 30 341.00 | 39 294.00 | 69 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 936.00 | | 1 461 936.00 | 1 461 936.00 |
BZ Autres créances | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 312.00 | | 1 550 312.00 | 1 550 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 947.00 | 30 341.00 | 1 589 606.00 | 1 619 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 986.00 | 27 961.00 | | 31 986.00 |
DH Report à nouveau | 229 025.00 | 187 544.00 | | 229 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | 80 506.00 | | 31 588.00 |
DL TOTAL (I) | 686 378.00 | 689 790.00 | | 686 378.00 |
DP Provisions pour risques | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 542.00 | 744.00 | | 98 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 281.00 | 122 470.00 | | 146 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 12 828.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 448.00 | 723 563.00 | | 534 448.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 4 646.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 207.00 | 864 250.00 | | 792 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 606.00 | 1 665 061.00 | | 1 589 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 542.00 | 744.00 | | 98 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UP Prêts | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 936.00 | 1 461 936.00 | | 1 461 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 622.00 | 1 549 487.00 | 30 135.00 | 1 579 622.00 |
VW T.V.A. | 240 998.00 | 240 998.00 | | 240 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 207.00 | 792 207.00 | | 792 207.00 |