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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
BF Prêts | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 539.00 | 39 500.00 | 57 039.00 | 96 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 221.00 | | 1 684 221.00 | 1 684 221.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 069.00 | | 1 717 069.00 | 1 717 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 608.00 | 39 500.00 | 1 774 108.00 | 1 813 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
DH Report à nouveau | 7 427.00 | 151 379.00 | | 7 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 794.00 | 236 049.00 | | 436 794.00 |
DL TOTAL (I) | 877 377.00 | 820 583.00 | | 877 377.00 |
DP Provisions pour risques | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 540.00 | 411 895.00 | | 150 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 20 297.00 | | 14 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 787.00 | 652 332.00 | | 612 787.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 3 169.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 710.00 | 1 087 693.00 | | 785 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 108.00 | 2 019 297.00 | | 1 774 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 021.00 | 111.00 | 821.00 | 111 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 021.00 | 111.00 | 821.00 | 111 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UP Prêts | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 221.00 | 1 684 221.00 | | 1 684 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 874.00 | 1 687 835.00 | 57 039.00 | 1 744 874.00 |
VW T.V.A. | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 710.00 | 785 710.00 | | 785 710.00 |