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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 675.00 | 72 975.00 | 20 700.00 | 93 675.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 849 872.00 | 677 397.00 | 172 475.00 | 849 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 245.00 | 832 186.00 | 273 059.00 | 1 105 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 041.00 | 351 888.00 | 58 153.00 | 410 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 344.00 | 1 964 446.00 | 701 898.00 | 2 666 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BN En cours de production de biens | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 512.00 | 21 115.00 | 1 896 397.00 | 1 917 512.00 |
BZ Autres créances | 956 523.00 | 100 000.00 | 856 523.00 | 956 523.00 |
CF Disponibilités | 260 301.00 | | 260 301.00 | 260 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 122.00 | 121 115.00 | 3 302 007.00 | 3 423 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 466.00 | 2 085 561.00 | 4 003 905.00 | 6 089 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
DG Autres réserves | 1 705 002.00 | 1 779 878.00 | | 1 705 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 835.00 | -74 876.00 | | 222 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 908.00 | 7 295.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 035.00 | 1 987 587.00 | | 2 207 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 097.00 | 296 567.00 | | 345 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 144.00 | 101 101.00 | | 107 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 853.00 | 12 083.00 | | 66 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 112.00 | 1 303 634.00 | | 794 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 114.00 | 387 614.00 | | 417 114.00 |
EA Autres dettes | 66 550.00 | 48 679.00 | | 66 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 870.00 | 2 149 679.00 | | 1 796 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 905.00 | 4 137 266.00 | | 4 003 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 279.00 | | | 2 496 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 461.00 | | | 2 210 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 183.00 | 179 905.00 | 10 642.00 | 1 765 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 871.00 | 9 104.00 | | 63 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 312.00 | 170 801.00 | 10 642.00 | 1 701 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 112.00 | 794 112.00 | | 794 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 694.00 | 173 694.00 | | 173 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 956 523.00 | | | 956 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 097.00 | 129 790.00 | 215 307.00 | 345 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 050.00 | | | 210 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 519.00 | | | 161 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 114.00 | 417 114.00 | | 417 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 026.00 | 2 905 964.00 | 10 062.00 | 2 916 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 017.00 | 1 514 710.00 | 215 307.00 | 1 730 017.00 |