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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 675.00 | 83 698.00 | 9 977.00 | 93 675.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 873 521.00 | 705 971.00 | 167 550.00 | 873 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 758.00 | 926 429.00 | 210 329.00 | 1 136 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 820.00 | 337 451.00 | 94 369.00 | 431 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 385.00 | 2 083 549.00 | 709 836.00 | 2 793 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BN En cours de production de biens | 260 692.00 | | 260 692.00 | 260 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 902.00 | 21 115.00 | 1 214 787.00 | 1 235 902.00 |
BZ Autres créances | 1 008 036.00 | 100 000.00 | 908 036.00 | 1 008 036.00 |
CF Disponibilités | 747 467.00 | | 747 467.00 | 747 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 059.00 | 121 115.00 | 3 288 944.00 | 3 410 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 443.00 | 2 204 664.00 | 3 998 779.00 | 6 203 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
DG Autres réserves | 1 877 813.00 | 1 705 002.00 | | 1 877 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 343.00 | 222 835.00 | | 155 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | 3 908.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 897.00 | 2 207 035.00 | | 2 309 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 615.00 | 345 097.00 | | 387 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 232.00 | 107 144.00 | | 101 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 638.00 | 66 853.00 | | 78 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 662.00 | 794 112.00 | | 709 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 028.00 | 417 114.00 | | 351 028.00 |
EA Autres dettes | 60 707.00 | 66 550.00 | | 60 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 882.00 | 1 796 870.00 | | 1 688 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 779.00 | 4 003 905.00 | | 3 998 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 344.00 | | 211 052.00 | 2 666 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 012.00 | 2 793 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 012.00 | 2 490 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 158.00 | | 209 552.00 | 2 365 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 062.00 | | 1 500.00 | 55 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 446.00 | 200 944.00 | 81 841.00 | 1 934 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 975.00 | 10 723.00 | | 72 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 471.00 | 190 221.00 | 81 841.00 | 1 861 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 662.00 | 709 662.00 | | 709 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 902.00 | 1 235 902.00 | | 1 235 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 615.00 | 145 713.00 | 231 009.00 | 387 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
VP Divers | 1 008 036.00 | 1 008 036.00 | | 1 008 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 028.00 | 351 028.00 | | 351 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 574.00 | 2 278 012.00 | 11 562.00 | 2 289 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 244.00 | 1 368 342.00 | 231 009.00 | 1 610 244.00 |