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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 732 327.00 | 628 021.00 | 104 307.00 | 732 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 795.00 | 1 158 524.00 | 114 271.00 | 1 272 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 614.00 | 292 049.00 | 136 565.00 | 428 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 132.00 | 2 202 268.00 | 532 864.00 | 2 735 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
BN En cours de production de biens | 606 717.00 | | 606 717.00 | 606 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 058.00 | | 1 479 058.00 | 1 479 058.00 |
BZ Autres créances | 930 156.00 | 886 517.00 | 43 640.00 | 930 156.00 |
CF Disponibilités | 1 579 323.00 | | 1 579 323.00 | 1 579 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 931.00 | 886 517.00 | 3 888 414.00 | 4 774 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 063.00 | 3 088 785.00 | 4 421 278.00 | 7 510 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
DG Autres réserves | 1 982 623.00 | 2 060 527.00 | | 1 982 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 506.00 | -77 904.00 | | -486 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 751.00 | 24 342.00 | | 16 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 158.00 | 2 282 254.00 | | 1 788 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 081.00 | 949 850.00 | | 790 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 026.00 | 105 331.00 | | 165 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 139.00 | 219 870.00 | | 189 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 410.00 | 980 559.00 | | 888 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 784.00 | 413 332.00 | | 576 784.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | 13 993.00 | | 23 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 633 120.00 | 2 694 215.00 | | 2 633 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 278.00 | 4 976 469.00 | | 4 421 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 625.00 | | 91 411.00 | 2 847 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 55 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 904.00 | 2 735 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 004.00 | 2 433 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 539.00 | | 91 201.00 | 2 544 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 962.00 | | 210.00 | 56 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 649.00 | 135 624.00 | 202 004.00 | 2 238 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 974.00 | 135 624.00 | 202 004.00 | 2 144 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 410.00 | 888 410.00 | | 888 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 784.00 | 576 784.00 | | 576 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 058.00 | 1 479 058.00 | | 1 479 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 081.00 | 258 213.00 | 531 868.00 | 790 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 157.00 | 63 641.00 | 866 516.00 | 930 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 717.00 | 1 549 140.00 | 876 578.00 | 2 425 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 981.00 | 1 912 113.00 | 531 868.00 | 2 443 981.00 |