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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 873 521.00 | 751 304.00 | 122 217.00 | 873 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 197.00 | 1 086 117.00 | 180 080.00 | 1 266 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 821.00 | 307 553.00 | 97 268.00 | 404 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 625.00 | 2 268 649.00 | 578 976.00 | 2 847 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
BN En cours de production de biens | 583 280.00 | | 583 280.00 | 583 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 715.00 | 21 115.00 | 1 232 600.00 | 1 253 715.00 |
BZ Autres créances | 1 013 684.00 | 100 000.00 | 913 684.00 | 1 013 684.00 |
CF Disponibilités | 1 439 103.00 | | 1 439 103.00 | 1 439 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 608.00 | 121 115.00 | 4 397 493.00 | 4 518 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 233.00 | 2 389 764.00 | 4 976 469.00 | 7 366 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
DG Autres réserves | 2 060 527.00 | 1 983 131.00 | | 2 060 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 904.00 | 77 396.00 | | -77 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 342.00 | 451.00 | | 24 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 254.00 | 2 336 267.00 | | 2 282 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 850.00 | 437 443.00 | | 949 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 847.00 | 104 807.00 | | 105 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 870.00 | 177 496.00 | | 219 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 559.00 | 829 632.00 | | 980 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 332.00 | 450 929.00 | | 413 332.00 |
EA Autres dettes | 13 993.00 | 26 444.00 | | 13 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 215.00 | 2 026 752.00 | | 2 694 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 469.00 | 4 363 019.00 | | 4 976 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 757.00 | | 55 500.00 | 2 845 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 56 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 632.00 | 2 847 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 132.00 | 2 544 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 124.00 | | | 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 571.00 | | 55 100.00 | 2 540 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 062.00 | | 400.00 | 59 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 464.00 | 179 317.00 | 51 132.00 | 2 110 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 057.00 | 1 619.00 | | 92 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 407.00 | 177 698.00 | 51 132.00 | 2 018 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 559.00 | 980 559.00 | | 980 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 332.00 | 413 332.00 | | 413 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 684.00 | 1 013 684.00 | | 1 013 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253 715.00 | 1 253 715.00 | | 1 253 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 850.00 | 216 770.00 | 687 247.00 | 949 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 098.00 | | | 605 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 420.00 | 2 319 459.00 | 11 962.00 | 2 331 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 345.00 | 1 741 265.00 | 687 247.00 | 2 474 345.00 |