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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AP Constructions | 338 306.00 | 155 376.00 | 182 930.00 | 338 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 216.00 | 870 216.00 | | 870 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 399.00 | 1 065 469.00 | 182 930.00 | 1 248 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 288 280.00 | 6 648.00 | 281 632.00 | 288 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 114 004.00 | 6 844.00 | 107 160.00 | 114 004.00 |
CF Disponibilités | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 519.00 | 13 492.00 | 446 027.00 | 459 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 918.00 | 1 078 961.00 | 628 957.00 | 1 707 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 780.00 | 191 603.00 | | 297 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 291.00 | -458 823.00 | | -969 291.00 |
DL TOTAL (I) | -571 511.00 | -167 220.00 | | -571 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 889.00 | 1 330.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 330.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 172.00 | 219 813.00 | | 193 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 010.00 | 70 254.00 | | 42 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 180.00 | 26.00 | | 12 180.00 |
EA Autres dettes | 951 217.00 | 599 093.00 | | 951 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 579.00 | 1 268 526.00 | | 1 198 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 957.00 | 1 102 635.00 | | 628 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 175.00 | | 2 035 175.00 | 2 035 175.00 |
FG Production vendue services | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 093.00 | | 2 040 093.00 | 2 040 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 294.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 208.00 | | | 502 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 599.00 | 22 716.00 | | 504 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 599.00 | -294.00 | | -504 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 451.00 | 2 161 081.00 | | 2 063 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 742.00 | 2 619 903.00 | | 3 032 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 291.00 | -458 823.00 | | -969 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 481.00 | | 13 918.00 | 1 234 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | 220.00 | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 217.00 | | 13 698.00 | 1 231 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 811.00 | 59 450.00 | | 503 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 217.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 239.00 | 59 233.00 | | 501 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330.00 | 1 889.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 695.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 501 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 518.00 | 6 648.00 | 6 518.00 | 6 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362.00 | 508 856.00 | 6 518.00 | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 692.00 | 510 745.00 | 7 848.00 | 14 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 537.00 | 7 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 172.00 | 193 172.00 | | 193 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
VC Groupe et associés | 704.00 | | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 951 217.00 | 951 217.00 | | 951 217.00 |
VP Divers | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 579.00 | 1 198 579.00 | | 1 198 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |