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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 338 306.00 | 138 031.00 | 200 275.00 | 338 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 022.00 | 36 803.00 | 219.00 | 37 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 055.00 | 882 055.00 | | 882 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 867.00 | 1 060 374.00 | 200 494.00 | 1 260 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 275 789.00 | | 275 789.00 | 275 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 597.00 | 6 844.00 | 46 753.00 | 53 597.00 |
CF Disponibilités | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 638.00 | 6 844.00 | 360 794.00 | 367 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 505.00 | 1 067 217.00 | 561 287.00 | 1 628 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 485 489.00 | 297 780.00 | | 485 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 880.00 | -969 291.00 | | -456 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 130 203.00 | -571 511.00 | | 130 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 114.00 | 1 889.00 | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | 1 889.00 | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 969.00 | 193 172.00 | | 103 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 434.00 | 42 010.00 | | 48 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 104.00 | 12 180.00 | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 233 464.00 | 951 217.00 | | 233 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 971.00 | 1 198 579.00 | | 425 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 287.00 | 628 957.00 | | 561 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 891.00 | | 1 771 891.00 | 1 771 891.00 |
FG Production vendue services | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 755.00 | | 1 776 755.00 | 1 776 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 391.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 502 208.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 504 599.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -504 599.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 181.00 | 2 063 451.00 | | 2 048 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 061.00 | 3 032 742.00 | | 2 505 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 880.00 | -969 291.00 | | -456 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 399.00 | | 53 769.00 | 1 248 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 301.00 | 1 260 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 301.00 | 1 257 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 915.00 | | 53 769.00 | 1 244 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 261.00 | 60 041.00 | 2 713.00 | 563 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 224.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 472.00 | 59 817.00 | 2 713.00 | 560 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 648.00 | 1 054.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889.00 | 5 114.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695.00 | 59 332.00 | 681.00 | 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 501 513.00 | 30 091.00 | 151 165.00 | 501 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 700.00 | 89 423.00 | 158 494.00 | 515 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 589.00 | 97 185.00 | 161 438.00 | 517 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 8 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 071.00 | 152 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VC Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
VP Divers | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 971.00 | 425 971.00 | | 425 971.00 |