| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AP Constructions | 338 306.00 | 248 631.00 | 89 674.00 | 338 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 37 354.00 | 7 317.00 | 44 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 533.00 | 761 525.00 | 98 009.00 | 859 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 995.00 | 1 050 995.00 | 195 000.00 | 1 245 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 133 747.00 | 3 441.00 | 130 306.00 | 133 747.00 |
BZ Autres créances | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CF Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 295.00 | 3 441.00 | 215 854.00 | 219 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 290.00 | 1 054 436.00 | 410 854.00 | 1 465 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 420.00 | 100 000.00 | | 960 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -487 491.00 | | | -487 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 792.00 | -516 099.00 | | -485 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 514.00 | 508.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | -11 348.00 | -386 983.00 | | -11 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 656.00 | 6 655.00 | | 7 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 656.00 | 6 655.00 | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 500.00 | 150 779.00 | | 194 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 31 659.00 | | 31 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 175 476.00 | 732 963.00 | | 175 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 546.00 | 915 401.00 | | 414 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 854.00 | 535 073.00 | | 410 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 489.00 | | 1 135 489.00 | 1 135 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 489.00 | | 1 135 489.00 | 1 135 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 12 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 951.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 626.00 | 139 893.00 | | 103 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 626.00 | 171 844.00 | | 103 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 951.00 | 87 109.00 | | 47 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | 118 783.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 957.00 | 209 346.00 | | 48 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 669.00 | -37 503.00 | | 54 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | -6 000.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 161.00 | 1 469 831.00 | | 1 311 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 953.00 | 1 985 930.00 | | 1 796 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 792.00 | -516 099.00 | | -485 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 077.00 | | 11 918.00 | 1 234 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 593.00 | | 11 918.00 | 1 230 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 124.00 | 56 736.00 | | 678 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 124.00 | 56 736.00 | | 678 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | 1 006.00 | | 508.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 655.00 | 7 656.00 | 6 655.00 | 6 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247.00 | | 196.00 | 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 419 514.00 | | 103 429.00 | 419 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 423.00 | 3 441.00 | 2 423.00 | 2 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 028.00 | 3 441.00 | 112 893.00 | 429 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VI Groupe et associés | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 546.00 | 414 546.00 | | 414 546.00 |