| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AP Constructions | 338 306.00 | 246 363.00 | 91 943.00 | 338 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 022.00 | 36 915.00 | 107.00 | 37 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 265.00 | 811 122.00 | 44 142.00 | 855 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 077.00 | 1 097 885.00 | 136 192.00 | 1 234 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 323 644.00 | 2 423.00 | 321 221.00 | 323 644.00 |
BZ Autres créances | 60 095.00 | 6 844.00 | 53 251.00 | 60 095.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 148.00 | 9 267.00 | 398 881.00 | 408 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 225.00 | 1 107 152.00 | 535 073.00 | 1 642 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 609.00 | 485 489.00 | | 28 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 099.00 | -456 880.00 | | -516 099.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | 1 594.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | -386 983.00 | 130 203.00 | | -386 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 655.00 | 5 114.00 | | 6 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 655.00 | 5 114.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 103 969.00 | | 150 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 659.00 | 48 434.00 | | 31 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 104.00 | | |
EA Autres dettes | 732 963.00 | 233 464.00 | | 732 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 401.00 | 425 971.00 | | 915 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 073.00 | 561 287.00 | | 535 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 514.00 | | 1 211 514.00 | 1 211 514.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 514.00 | | 1 211 514.00 | 1 211 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 951.00 | 38 592.00 | | 31 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 893.00 | 152 901.00 | | 139 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 844.00 | 191 493.00 | | 171 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 1 102.00 | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 109.00 | 91 658.00 | | 87 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 783.00 | 92 071.00 | | 118 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 346.00 | 184 831.00 | | 209 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 503.00 | 6 662.00 | | -37 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 801.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 831.00 | 2 048 181.00 | | 1 469 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 930.00 | 2 505 061.00 | | 1 985 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 099.00 | -456 880.00 | | -516 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 867.00 | | 6 317.00 | 1 260 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 107.00 | 1 234 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 107.00 | 1 230 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 383.00 | | 6 317.00 | 1 257 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 589.00 | 58 691.00 | 1 156.00 | 620 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 224.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 575.00 | 58 467.00 | 1 156.00 | 617 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594.00 | 2 185.00 | 3 271.00 | 1 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | 6 655.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 471.00 | 247.00 | 471.00 | 471.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 439 313.00 | 116 351.00 | 136 150.00 | 439 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 423.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 628.00 | 119 021.00 | 136 622.00 | 446 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 336.00 | 127 861.00 | 145 007.00 | 453 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VC Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 732 963.00 | 732 963.00 | | 732 963.00 |
VP Divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 401.00 | 915 401.00 | | 915 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |