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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 32 619.00 | 132.00 | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 117.00 | 101 107.00 | 29 009.00 | 130 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 083.00 | 133 727.00 | 29 356.00 | 163 083.00 |
BT Marchandises | 429 791.00 | 166 430.00 | 263 361.00 | 429 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 386.00 | 1 816.00 | 59 569.00 | 61 386.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 682.00 | 168 246.00 | 662 436.00 | 830 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 765.00 | 301 973.00 | 691 792.00 | 993 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 521.00 | 276 318.00 | | 315 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 921.00 | 83 203.00 | | 80 921.00 |
DL TOTAL (I) | 441 143.00 | 404 222.00 | | 441 143.00 |
DP Provisions pour risques | 17 923.00 | 13 938.00 | | 17 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 923.00 | 13 938.00 | | 17 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 260.00 | 20 615.00 | | 31 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414.00 | 126 766.00 | | 120 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 052.00 | 71 500.00 | | 77 052.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 726.00 | 219 107.00 | | 232 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 792.00 | 637 267.00 | | 691 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 726.00 | 219 107.00 | | 232 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 382.00 | | 2 486.00 | 160 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | | 2 486.00 | 160 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 519.00 | 10 208.00 | | 123 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 519.00 | 10 208.00 | | 123 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 938.00 | 3 985.00 | | 13 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 149.00 | 166 430.00 | 176 149.00 | 176 149.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | 754.00 | 2 041.00 | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 252.00 | 167 184.00 | 178 189.00 | 179 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 190.00 | 171 169.00 | 178 189.00 | 193 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 169.00 | 178 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 466.00 | 201 466.00 | | 201 466.00 |