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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 117.00 | 109 999.00 | 20 118.00 | 130 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 083.00 | 142 750.00 | 20 333.00 | 163 083.00 |
BT Marchandises | 561 033.00 | 251 945.00 | 309 088.00 | 561 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 299.00 | 1 837.00 | 99 462.00 | 101 299.00 |
BZ Autres créances | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CF Disponibilités | 321 607.00 | | 321 607.00 | 321 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 341.00 | 253 781.00 | 778 560.00 | 1 032 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 424.00 | 396 531.00 | 798 892.00 | 1 195 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 842.00 | 315 521.00 | | 338 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 384.00 | 80 921.00 | | 66 384.00 |
DL TOTAL (I) | 449 926.00 | 441 143.00 | | 449 926.00 |
DP Provisions pour risques | 16 921.00 | 17 923.00 | | 16 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 921.00 | 17 923.00 | | 16 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 070.00 | 31 260.00 | | 85 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 834.00 | 120 414.00 | | 171 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 141.00 | 77 052.00 | | 75 141.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 045.00 | 232 726.00 | | 332 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 892.00 | 691 792.00 | | 798 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 045.00 | 232 726.00 | | 332 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 727.00 | 9 023.00 | | 133 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 727.00 | 9 023.00 | | 133 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 923.00 | | 1 002.00 | 17 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 430.00 | 251 945.00 | 166 430.00 | 166 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 699.00 | 679.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 246.00 | 252 644.00 | 167 109.00 | 168 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 169.00 | 252 644.00 | 168 111.00 | 186 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 834.00 | 171 834.00 | | 171 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 975.00 | 246 975.00 | | 246 975.00 |