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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 3 286.00 | 11 271.00 | 14 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 385.00 | 128 006.00 | 8 379.00 | 136 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 908.00 | 164 043.00 | 19 865.00 | 183 908.00 |
BT Marchandises | 423 561.00 | 167 581.00 | 255 980.00 | 423 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 277.00 | 5 144.00 | 73 133.00 | 78 277.00 |
BZ Autres créances | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
CF Disponibilités | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 529.00 | 172 725.00 | 815 804.00 | 988 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 437.00 | 336 768.00 | 835 669.00 | 1 172 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 937.00 | 347 625.00 | | 355 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 852.00 | 109 112.00 | | 104 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 507 663.00 | 501 438.00 | | 507 663.00 |
DP Provisions pour risques | 12 304.00 | 12 531.00 | | 12 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 304.00 | 12 531.00 | | 12 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 659.00 | 13 870.00 | | 57 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 847.00 | 207 266.00 | | 207 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | 48 527.00 | | 50 196.00 |
EA Autres dettes | | 18 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 702.00 | 287 775.00 | | 315 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 669.00 | 801 744.00 | | 835 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 702.00 | 287 775.00 | | 315 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 270.00 | | 5 638.00 | 178 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 498.00 | | 5 638.00 | 163 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 148.00 | 11 895.00 | | 152 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 2 911.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 773.00 | 8 984.00 | | 151 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 531.00 | | 227.00 | 12 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 269.00 | | 21 688.00 | 189 269.00 |
6T Sur comptes clients | 8 097.00 | 252.00 | 3 205.00 | 8 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 366.00 | 252.00 | 24 893.00 | 197 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 897.00 | 252.00 | 25 120.00 | 209 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 25 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 930.00 | 221 930.00 | | 221 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 837.00 | 304 837.00 | | 304 837.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 043.00 | 258 043.00 | | 258 043.00 |