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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 375.00 | 14 183.00 | 14 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 747.00 | 119 022.00 | 11 725.00 | 130 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 270.00 | 152 148.00 | 26 122.00 | 178 270.00 |
BT Marchandises | 470 068.00 | 189 269.00 | 280 799.00 | 470 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 870.00 | 8 097.00 | 62 773.00 | 70 870.00 |
BZ Autres créances | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CF Disponibilités | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 988.00 | 197 366.00 | 775 622.00 | 972 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 258.00 | 349 514.00 | 801 744.00 | 1 151 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 625.00 | 338 842.00 | | 347 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 112.00 | 66 384.00 | | 109 112.00 |
DL TOTAL (I) | 501 438.00 | 449 926.00 | | 501 438.00 |
DP Provisions pour risques | 12 531.00 | 16 921.00 | | 12 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 531.00 | 16 921.00 | | 12 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 870.00 | 85 070.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 266.00 | 171 834.00 | | 207 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 527.00 | 75 141.00 | | 48 527.00 |
EA Autres dettes | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 775.00 | 332 045.00 | | 287 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 744.00 | 798 892.00 | | 801 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 775.00 | 332 045.00 | | 287 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 083.00 | | 15 187.00 | 163 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 868.00 | | 630.00 | 162 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 750.00 | 9 398.00 | | 142 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | 9 023.00 | | 142 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 921.00 | | 4 390.00 | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | | 4 390.00 | 16 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 905.00 | 273 905.00 | | 273 905.00 |