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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AH Fonds commercial | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 720.00 | 283.00 | 436.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 177.00 | 109 033.00 | 13 144.00 | 122 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 978.00 | 150 092.00 | 36 886.00 | 186 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 476.00 | 261 362.00 | 110 113.00 | 371 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BN En cours de production de biens | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 535.00 | | 428 535.00 | 428 535.00 |
BZ Autres créances | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CF Disponibilités | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 467.00 | | 685 467.00 | 685 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 943.00 | 261 362.00 | 795 581.00 | 1 056 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 21 300.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496.00 | 51 912.00 | | 17 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
DG Autres réserves | 132 216.00 | 206 171.00 | | 132 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | 30 373.00 | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 244 883.00 | 349 481.00 | | 244 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 695.00 | 136 747.00 | | 261 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 156.00 | 38 837.00 | | 83 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 481.00 | 124 602.00 | | 103 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 716.00 | 87 915.00 | | 92 716.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 35 576.00 | | 7 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 698.00 | 429 399.00 | | 550 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 581.00 | 778 880.00 | | 795 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 853.00 | 41 952.00 | | 113 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659.00 | 21 335.00 | | 22 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 428 535.00 | | | 428 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 696.00 | 67 843.00 | 113 853.00 | 181 696.00 |
VI Groupe et associés | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 579.00 | 504 587.00 | 992.00 | 505 579.00 |
VW T.V.A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 653.00 | 434 800.00 | 113 853.00 | 548 653.00 |