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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 17 619.00 | 3 705.00 | 13 913.00 | 17 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 432.00 | 105 593.00 | 16 839.00 | 122 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 685.00 | 167 875.00 | 22 809.00 | 190 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 160.00 | 277 174.00 | 128 985.00 | 406 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
BN En cours de production de biens | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 692.00 | | 366 692.00 | 366 692.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 336.00 | | 620 336.00 | 620 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 496.00 | 277 174.00 | 749 322.00 | 1 026 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 132 669.00 | 98 644.00 | | 132 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 420.00 | 94 145.00 | | 31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 190 916.00 | 219 615.00 | | 190 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 792.00 | 184 889.00 | | 172 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 895.00 | 50 011.00 | | 50 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 826.00 | 54 361.00 | | 94 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 882.00 | 145 678.00 | | 139 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 830.00 | 146 023.00 | | 62 830.00 |
EA Autres dettes | 37 178.00 | 84 264.00 | | 37 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 405.00 | 665 229.00 | | 558 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 322.00 | 884 845.00 | | 749 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 366 692.00 | 366 692.00 | | 366 692.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 372.00 | 411 380.00 | 992.00 | 412 372.00 |