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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 17 619.00 | 3 004.00 | 14 614.00 | 17 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 634.00 | 101 952.00 | 19 682.00 | 121 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 038.00 | 160 136.00 | 21 901.00 | 182 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 775.00 | 265 093.00 | 126 681.00 | 391 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BN En cours de production de biens | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 429.00 | | 568 429.00 | 568 429.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CF Disponibilités | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 163.00 | | 758 163.00 | 758 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 939.00 | 265 093.00 | 884 845.00 | 1 149 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 98 644.00 | 117 418.00 | | 98 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 145.00 | 41 225.00 | | 94 145.00 |
DL TOTAL (I) | 219 615.00 | 185 470.00 | | 219 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 889.00 | 274 457.00 | | 184 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | 45 983.00 | | 50 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 361.00 | 21 124.00 | | 54 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 678.00 | 75 614.00 | | 145 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 023.00 | 119 479.00 | | 146 023.00 |
EA Autres dettes | 84 264.00 | 18 331.00 | | 84 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 229.00 | 554 991.00 | | 665 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 845.00 | 740 461.00 | | 884 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 706.00 | 491 348.00 | | 512 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 568 429.00 | 568 429.00 | | 568 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 890.00 | 56 728.00 | 98 162.00 | 154 890.00 |
VI Groupe et associés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 435.00 | 617 443.00 | 992.00 | 618 435.00 |
VW T.V.A. | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 868.00 | 512 706.00 | 98 162.00 | 610 868.00 |