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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
AP Constructions | 17 619.00 | 2 225.00 | 15 393.00 | 17 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 940.00 | 119 947.00 | 21 993.00 | 141 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 582.00 | 159 824.00 | 50 757.00 | 210 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 305.00 | 281 997.00 | 154 307.00 | 436 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BN En cours de production de biens | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 960.00 | | 376 960.00 | 376 960.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 154.00 | | 586 154.00 | 586 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 459.00 | 281 997.00 | 740 461.00 | 1 022 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 117 418.00 | 180 462.00 | | 117 418.00 |
DH Report à nouveau | | -36 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 225.00 | 68 697.00 | | 41 225.00 |
DL TOTAL (I) | 185 470.00 | 239 844.00 | | 185 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 457.00 | 125 189.00 | | 274 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 983.00 | 67 866.00 | | 45 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 124.00 | 110 332.00 | | 21 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 614.00 | 147 816.00 | | 75 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 479.00 | 102 799.00 | | 119 479.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | 18 052.00 | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 991.00 | 572 057.00 | | 554 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 461.00 | 811 901.00 | | 740 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 348.00 | 398 088.00 | | 491 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UX Autres créances clients | 376 961.00 | 376 961.00 | | 376 961.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 434.00 | 75 916.00 | 42 518.00 | 118 434.00 |
VI Groupe et associés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 884.00 | 398 892.00 | 992.00 | 399 884.00 |
VW T.V.A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 867.00 | 491 348.00 | 42 518.00 | 533 867.00 |