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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 099.00 | 327.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 109.00 | 7 336.00 | 54 773.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 877.00 | 11 581.00 | 57 296.00 | 68 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 076.00 | | 180 076.00 | 180 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 953.00 | 11 581.00 | 237 372.00 | 248 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 372.00 | | | 237 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 611.00 | | 347 611.00 | 347 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 611.00 | | 347 611.00 | 347 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 153.00 | | | 349 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | | | 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 814.00 | | 44 063.00 | 24 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | | 44 063.00 | 23 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 3 511.00 | | 8 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 3 511.00 | | 7 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 683.00 | 106 328.00 | 24 355.00 | 130 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YT Sous‐traitance | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 240.00 | | | 186 240.00 |