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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 2 634.00 | 1 756.00 | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 385.00 | 42.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 109.00 | 12 126.00 | 49 984.00 | 62 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 677.00 | 17 095.00 | 52 582.00 | 69 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 438.00 | 17 095.00 | 163 343.00 | 180 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 059.00 | 1 038.00 | 354 097.00 | 353 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 059.00 | 1 038.00 | 354 097.00 | 353 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 844.00 | | | 355 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 770.00 | | | 345 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 877.00 | | 800.00 | 68 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 5 514.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 631.00 | 5 514.00 | | 10 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 10 156.00 | 4 312.00 | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 629.00 | 97 829.00 | 800.00 | 98 629.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 581.00 | 60 269.00 | 4 312.00 | 64 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
YT Sous‐traitance | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |