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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 3 074.00 | 1 317.00 | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 589.00 | 16 126.00 | 46 463.00 | 62 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 184.00 | 21 576.00 | 48 607.00 | 70 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 213.00 | 21 576.00 | 128 637.00 | 150 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 254.00 | | 322 254.00 | 322 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 254.00 | | 322 254.00 | 322 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 170.00 | | | 315 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 677.00 | | 1 091.00 | 69 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 70 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 68 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 927.00 | | 1 064.00 | 67 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 27.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 5 066.00 | 584.00 | 17 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 5 066.00 | 584.00 | 16 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 746.00 | 65 918.00 | 827.00 | 66 746.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
YT Sous‐traitance | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |