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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 4 391.00 | 3 952.00 | 439.00 | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 920.00 | 26 031.00 | 39 889.00 | 65 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 560.00 | 32 360.00 | 41 200.00 | 73 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 772.00 | 32 360.00 | 107 413.00 | 139 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 444.00 | | | -11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 768.00 | | | 262 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 444.00 | | | -11 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 204.00 | | 3 356.00 | 70 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 406.00 | | 3 331.00 | 68 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 25.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 611.00 | 5 749.00 | | 26 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | 5 749.00 | | 25 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 839.00 | 52 967.00 | 872.00 | 53 839.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YT Sous‐traitance | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |