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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 765.00 | 2 219.00 | 101 546.00 | 103 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 754.00 | 2 219.00 | 282 535.00 | 284 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 673.00 | | 399 673.00 | 399 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 427.00 | 2 219.00 | 682 208.00 | 684 427.00 |
CU Autres participations | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 090.00 | 497 090.00 | | 497 090.00 |
DH Report à nouveau | -1 375.00 | -2 771.00 | | -1 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 1 396.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 503 040.00 | 501 215.00 | | 503 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 669.00 | 2 055.00 | | 69 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 1 307.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 168.00 | 26 076.00 | | 179 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 208.00 | 527 291.00 | | 682 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 812.00 | 26 076.00 | | 81 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 607.00 | -599.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302.00 | 7 379.00 | | 7 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476.00 | 5 983.00 | | 5 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | 1 396.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 989.00 | | 103 765.00 | 180 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 192.00 | 9 836.00 | 24 973.00 | 107 192.00 |
VI Groupe et associés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 791.00 | 236 791.00 | | 236 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 168.00 | 81 812.00 | 24 973.00 | 179 168.00 |