| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 765.00 | 17 784.00 | 85 981.00 | 103 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 753.00 | 17 784.00 | 336 969.00 | 354 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 577 762.00 | | 577 762.00 | 577 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 452.00 | | 978 452.00 | 978 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 205.00 | 17 784.00 | 1 315 421.00 | 1 333 205.00 |
CU Autres participations | 250 988.00 | | 250 988.00 | 250 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 098.00 | 548 049.00 | | 644 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 458.00 | 96 049.00 | | 22 458.00 |
DL TOTAL (I) | 672 057.00 | 649 598.00 | | 672 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 703.00 | 90 211.00 | | 81 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 961.00 | 24 921.00 | | 531 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 1 883.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 191.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 364.00 | 117 206.00 | | 643 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 421.00 | 766 805.00 | | 1 315 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 981.00 | 36 290.00 | | 570 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080.00 | 1 107.00 | | 13 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 1 107.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 080.00 | -1 107.00 | | -13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 066.00 | 1 220.00 | | -10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 309.00 | 110 474.00 | | 37 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851.00 | 14 425.00 | | 14 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 458.00 | 96 049.00 | | 22 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 753.00 | | 60 000.00 | 294 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 988.00 | | 60 000.00 | 190 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596.00 | 5 188.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 5 188.00 | | 12 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 306 852.00 | 306 852.00 | | 306 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 917.00 | 8 533.00 | 35 257.00 | 80 917.00 |
VI Groupe et associés | 531 961.00 | 531 961.00 | | 531 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 690.00 | 310 690.00 | | 310 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 364.00 | 570 981.00 | 35 257.00 | 643 364.00 |