| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 765.00 | 12 596.00 | 91 169.00 | 103 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 753.00 | 12 596.00 | 282 157.00 | 294 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 280 073.00 | | 280 073.00 | 280 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 1 031.00 | 88 969.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 678.00 | 1 031.00 | 484 647.00 | 485 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 432.00 | 13 627.00 | 766 805.00 | 780 432.00 |
CU Autres participations | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 049.00 | 497 540.00 | | 548 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 049.00 | 50 509.00 | | 96 049.00 |
DL TOTAL (I) | 649 598.00 | 553 549.00 | | 649 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 211.00 | 98 778.00 | | 90 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | 44 761.00 | | 24 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 862.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 206.00 | 145 401.00 | | 117 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 805.00 | 698 950.00 | | 766 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 290.00 | 56 061.00 | | 36 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | -12 131.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 474.00 | 48 290.00 | | 110 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 425.00 | -2 219.00 | | 14 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 049.00 | 50 509.00 | | 96 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 753.00 | | | 294 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 5 188.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 5 188.00 | | 7 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 277 073.00 | 277 073.00 | | 277 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 340.00 | 8 424.00 | 34 804.00 | 89 340.00 |
VI Groupe et associés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 206.00 | 36 290.00 | 34 804.00 | 117 206.00 |