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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 765.00 | 22 973.00 | 80 793.00 | 103 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 853.00 | 22 973.00 | 261 881.00 | 284 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 325 792.00 | | 325 792.00 | 325 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 689.00 | | 790 689.00 | 790 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 543.00 | 22 973.00 | 1 052 570.00 | 1 075 543.00 |
CU Autres participations | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 557.00 | | | 666 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
DL TOTAL (I) | 661 188.00 | | | 661 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 876.00 | | | 315 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 382.00 | | | 391 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 570.00 | | | 1 052 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 643.00 | | | 327 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 839.00 | | | -19 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 753.00 | | | 354 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 900.00 | 181 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 284 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | 5 188.00 | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 5 188.00 | | 17 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 255 371.00 | 255 371.00 | | 255 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 079.00 | 9 340.00 | 35 715.00 | 73 079.00 |
VI Groupe et associés | 315 876.00 | 315 876.00 | | 315 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 424.00 | 333 424.00 | | 333 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 382.00 | 327 643.00 | 35 715.00 | 391 382.00 |