| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 494.00 | 644.00 | 149 850.00 | 150 494.00 |
BT Marchandises | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 253 877.00 | | 253 877.00 | 253 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 149.00 | | 530 149.00 | 530 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 643.00 | 644.00 | 679 999.00 | 680 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 529.00 | 389 662.00 | | 291 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 755.00 | 98 367.00 | | 153 755.00 |
DL TOTAL (I) | 461 034.00 | 496 279.00 | | 461 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 721.00 | 37 317.00 | | 20 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 99 432.00 | | 72 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | 12 687.00 | | 30 913.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 520.00 | 62 757.00 | | 65 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 965.00 | 212 193.00 | | 218 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 999.00 | 708 472.00 | | 679 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 244.00 | 174 876.00 | | 198 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |