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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 494.00 | 644.00 | 149 850.00 | 150 494.00 |
BT Marchandises | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 415 824.00 | | 415 824.00 | 415 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 806.00 | | 675 806.00 | 675 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 299.00 | 644.00 | 825 656.00 | 826 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 199.00 | 344 534.00 | | 362 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 733.00 | 87 666.00 | | 107 733.00 |
DL TOTAL (I) | 486 432.00 | 448 699.00 | | 486 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 171.00 | 36 732.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | 106 031.00 | | 150 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 885.00 | 8 342.00 | | 16 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 234.00 | 75 610.00 | | 129 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 224.00 | 226 716.00 | | 339 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 656.00 | 675 415.00 | | 825 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 053.00 | 189 984.00 | | 297 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
UX Autres créances clients | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 053.00 | 297 053.00 | | 297 053.00 |