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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 170.00 | 371.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 391.00 | 170.00 | 150 221.00 | 150 391.00 |
BT Marchandises | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 441 320.00 | | 441 320.00 | 441 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 188.00 | | 701 188.00 | 701 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 579.00 | 170.00 | 851 409.00 | 851 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 932.00 | 362 199.00 | | 399 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 039.00 | 107 733.00 | | 114 039.00 |
DL TOTAL (I) | 530 471.00 | 486 432.00 | | 530 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 828.00 | 42 171.00 | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 054.00 | 150 934.00 | | 227 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 942.00 | 16 885.00 | | 26 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 114.00 | 129 234.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 938.00 | 339 224.00 | | 320 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 409.00 | 825 656.00 | | 851 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 110.00 | 297 053.00 | | 260 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 494.00 | | 541.00 | 150 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | | 541.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 170.00 | 644.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 170.00 | 644.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |