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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 136.00 | 304.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 6 591.00 | 34 925.00 | 41 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 547.00 | 7 727.00 | 45 820.00 | 53 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
060 Stock marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
110 Total général Actif | 71 308.00 | 7 727.00 | 63 581.00 | 71 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 884.00 | 4 242.00 | | 7 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 338.00 | 53 075.00 | | 84 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 009.00 | 325.00 | | 4 009.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 3 625.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 736.00 | 61 267.00 | | 96 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 486.00 | 4 596.00 | | 7 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 247.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 128.00 | 3 146.00 | | 2 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 551.00 | -1 271.00 | | -2 551.00 |
242 Autres charges externes. | 28 704.00 | 23 549.00 | | 28 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 957.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 856.00 | 35 756.00 | | 51 856.00 |
252 Charges sociales | 2 526.00 | 1 926.00 | | 2 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | 897.00 | | 5 357.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 656.00 | 67 309.00 | | 96 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80.00 | -6 042.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 12.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -294.00 | -5 667.00 | | -294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |