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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 1 735.00 | 3 845.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 6 830.00 | 1 915.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 273.00 | 35 378.00 | 89 895.00 | 125 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 678.00 | 43 943.00 | 106 736.00 | 150 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 454.00 | 43 943.00 | 165 511.00 | 209 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DH Report à nouveau | -34 966.00 | -4 134.00 | | -34 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | -30 832.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | -16 669.00 | -27 661.00 | | -16 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 314.00 | 121 098.00 | | 133 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 108.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 22 445.00 | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 30 622.00 | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 180.00 | 174 447.00 | | 182 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 511.00 | 146 786.00 | | 165 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 180.00 | 174 447.00 | | 182 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FG Production vendue services | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 093.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 480.00 | 192 264.00 | | 231 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 488.00 | 223 097.00 | | 220 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 992.00 | -30 832.00 | | 10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 488.00 | | 5 190.00 | 145 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | 4 140.00 | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 1 050.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 263.00 | 17 679.00 | | 26 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 295.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 823.00 | 17 384.00 | | 24 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 180.00 | 182 180.00 | | 182 180.00 |