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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 580.00 | 3 115.00 | 2 465.00 | 5 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 222.00 | 58 939.00 | 77 283.00 | 136 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 883.00 | 62 054.00 | 90 829.00 | 152 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
110 Total général Actif | 190 819.00 | 62 054.00 | 128 766.00 | 190 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 197.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |